======Pagamento Escritural de Tributos======

O pagamento escritural de tributos pode ser feito para documentos de tributos (IR, ISS, PIS, COFINS,...) e contas de concessionárias (energia elétrica, água, etc.).\\

=====Manutenção da Tabela de Grupos de Tributos (PR11928)=====

Para pagamento de tributos, deve ser feita uma parametrização no programa de "Manutenção da Tabela de Grupos de Tributos" (PR11928).\\
Para isso deve ser informado o tipo de guia (GPS, DARF PRETO, GARE ou Código de Barras).

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=====Manutenção da Tabela de Tipos de Documentos (PR33117)=====

Para pagamento contas de concessionárias deve ser feita uma parametrização no programa de "Manutenção da Tabela de Tipos de Documentos" (PR33117).\\
Para isso deve ser marcado que o tipo de documento refere-se a tributo e informar o tipo de guia e o código da receita.

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=====Programação de Pagamento (PR14828/PR14928)=====

A programação de pagamento pode ser feita pelo programa de "Consulta e Manutenção das Programações de Pagamentos" (PR14828), de forma agrupada, ou pelo programa de "Programação de Pagamento Individual" (PR14928).\\
Deve ser realizada a programação dos pagamentos dos tributos (Apropriações de Despesas (AD´s) cujo tipo é maior que 10, sendo que o tipo refere-se ao grupo do código de tributo informado no lançamento da AD) e contas de concessionárias (AD´s geradas pelo programa de "Apropriações de Despesas Diretas" (PR04817) cujo tipo de documento está configurado como tributo).\\
Na programação, ao informar o número da AD, tipo e parcela, o programa identifica que é um pagamento de tributo ou concessionária, e abre uma tela complementar de Informações de Tributos (PRX041717), solicitando informações específicas de cada tipo.\\
Para GPS e GARE, deve ser informado o período de Apuração/Competência no formato MM/AAAA.\\
Para DARF PRETO, deve ser informada a data de Apuração no formato DD/MM/AAAA.\\
Para Código de Barras, deve ser informado o código de barras.\\

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=====Faturas de Tributos (PR08328)=====

Os tributos podem ser agrupados em uma fatura para a programação do pagamento, desde que suas ADs sejam do mesmo fornecedor e do mesmo tipo, e, consequentemente, com o mesmo código de receita, pois esse código é enviado no arquivo, na linha de detalhe do pagamento do tributo, onde há somente um campo de receita por linha de detalhe do arquivo.\\
É gerado, então, um registro de pagamento da fatura, com a soma dos valores das ADs, e com o código de receita relacionado ao grupo do tipo das ADs.\\
No exemplo abaixo, o código de receita do grupo de tributo igual a 25.

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=====Geração do Arquivo de Remessa de Pagamentos (PR07728)=====

Após a programação dos tributos, deve ser gerada a remessa de pagamentos de tributos para ser enviada ao banco.\\
Ao informar o portador, o programa identifica o código do banco central relacionado ao mesmo no programa de Manutenção de Portadores (PRX009102), e verifica se está configurado para pagamento de tributos (ver configuração no tópico de "Informações Técnicas" no final desse documento). Se estiver configurado, habilita a opção de "Tipos de AD´s "__De Tributos__"". Marcar essa opção para que seja gerado o arquivo de remessa de tributos para este portador, e não o de pagamentos a fornecedores (opção "Normais"). 

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=====Cancelamento de Remessa (PR09128)=====

O processo de cancelamento de remessa de um arquivo de pagamento de tributos é o mesmo processo que o de pagamento a fornecedores.\\
Informar o código do portador e escolher o arquivo de remessa.\\
O próprio programa identificará se é um pagamento de tributos ou pagamento a fornecedores e utilizará o layout correspondente para busca das informações para o cancelamento da remessa e reabertura dos documentos.

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=====Processamento do Arquivo de Retorno (PR07828)=====

O processo de processamento do arquivo de retorno gerado pelo banco é igual ao processamento de retorno do arquivo de pagamento a fornecedores.\\
Informar o código do portador e escolher o arquivo de remessa.\\
O próprio programa identificará se é um pagamento de tributos ou pagamento a fornecedores e utilizará o layout correspondente para busca das informações para o processamento do retorno.

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=====Informações Técnicas=====

Para liberar a programação de tributos para um banco que já esteja homologado no sistema, também deve ser criado um parâmetro por banco, conforme exemplo abaixo, onde o sub-parâmetro é o código do banco no Banco Central, com 5 dígitos (preencher com zeros à esquerda):\\
//insert into paramsislst (PSL_NR_SISTEMA,PSL_COD_PARAM,PSL_SUB_PARAM,PSL_VALOR) values (28,'BANCO-PGTO-TRIBUTOS','00756',1)//.\\