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Contabilização de Pagamento Antecipado

Modelo de Lançamentos

Observação: Movimento de liquidação de AD via pagamento antecipado (apropriação), não vincula portador, neste caso o portador utilizado é o informado para o pagamento antecipado criado (PR03528). Caso não exista portador informado, assume do parâmetros do contas a pagar <font 14px/inherit;;inherit;;inherit>(</font> PR02628<font 14px/inherit;;inherit;;inherit>)</font> .

A sequência de busca das contas contábil em resumo é: Cadastro de Fornecedor, Portador x Conta Contábil (PR03731), Parâmetros do Contas a Pagar (PR02628).

Tipo MovimentoConta Contábil DébitoConta Contábil Crédito
1Liquidação 1 - Conta de antecipação do cadastro do fornecedor
2 - Conta débito do portador x conta (Adiantamento)
3 - Conta geral de antecipação (Parâmetros do Contas a Pagar)
4 - Conta de compra do cadastro do fornecedor
5 - Conta débito do portador x conta (Valor da Duplicata)
6 - Conta geral de fornecedores (Contas a Pagar)
1 - Conta crédito do portador x conta (Valor da Duplicata)
2Devolução 1 - Conta crédito do portador x conta (Valor da Duplicata) 1 - Conta de antecipação do cadastro do fornecedor
2 - Conta débito do portador x conta (Adiantamento)
3 - Conta geral de antecipação (Parâmetros do Contas a Pagar)
4 - Conta de compra do cadastro do fornecedor
5 - Conta débito do portador x conta (Valor da Duplicata)
6 - Conta geral de fornecedores (Contas a Pagar)
3Transferência 1 - Conta de antecipação do cadastro do fornecedor do documento destino
2 - Conta geral de antecipação (Parâmetros do Contas a Pagar)
3 - Conta de antecipação do cadastro do fornecedor do documento origem
4 - Conta débito do portador x conta (Adiantamento)
5 - Conta de compra do cadastro do fornecedor do documento origem
6 - Conta débito do portador x conta (Valor da Duplicata)
1 - Conta de antecipação do cadastro do fornecedor do documento origem
2 - Conta débito do portador x conta (Adiantamento)
3 - Conta geral de antecipação (Contas a Pagar)
4 - Conta de compra do cadastro do fornecedor do documento origem
5 - Conta débito do portador x conta (Valor da Duplicata)
6 - Conta geral de fornecedores (Contas a Pagar)
4Apropriação 1 - Conta de compra do cadastro do fornecedor
2 - Conta geral de fornecedores (Contas a Pagar)
1 - Conta de antecipação do cadastro do fornecedor
2 - Conta débito do portador x conta (Adiantamento)
3 - Conta geral de antecipação (Contas a Pagar)
4 - Conta de compra do cadastro do fornecedor
5 - Conta débito do portador x conta (Valor da Duplicata)
6 - Conta geral de fornecedores (Contas a Pagar)


enduser/erp/controladoria/contabilidade/movimento/contantecipado.txt · Última modificação: 2016/10/11 19:02 por admin