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enduser:erp:financeiro:caixabancos:concilicao:concauto

5.3 - Conciliação Automática (PR07508)

Este programa tem como objetivo realizar a conciliação automática entre o extrato bancário e os movimentos do Caixa e Bancos,
para tanto, será dada como partida a pesquisa dos extratos bancários, conforme período em tela, com posterior pesquisa no caixa e bancos utilizando como relacionamento o portador (banco), data do documento e o valor. Para documentos do tipo “CHEQUE” a conciliação bancária se dará pelo relacionamento do portador (banco), valor e pela data de movimento (a data do caixa e banco deve ser a mesma ou anterior à data do extrato bancário).

enduser/erp/financeiro/caixabancos/concilicao/concauto.txt · Última modificação: 2021/05/25 17:45 por admin