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5.8 - Parâmetros da Conciliação Bancária (PR07108)

Através desta tela é possível parametrizar algumas operações fixas conforme lay-out do extrato do banco, para facilitar a conferência na conciliação manual e no processo de consolidação automática entre os extratos bancários e o caixa e bancos.

Para arquivos importados no formato de arquivo texto através do programa “PR07408 - Importação dos Extratos Bancários”, que contêm o código de “Operação Banco”, pode-se relacionar este código com o tipo de “Operação Prosyst” e a modalidade de pagamento (caso o tipo de operação Prosyst for “Pagamento Escritural) e a Conta Contábil e Centro de Custo (caso a conta exija).

Para os arquivos importados no formato .ofx, que não contêm o código de “Operação Banco”, deve-se relacionar o Histórico do Extrato à Conta Contábil e Centro de Custo (caso a conta exija).

A opção “Geração de movimentos do caixa a partir do extrato sem pré-conferência” deve ser marcada caso o usuário deseje que no programa de Conciliação Extrato Bancário X Caixa e Bancos (PRX007808), ao clicar na opção “Gerar movimentos caixa e conciliar”, caso todos os movimentos do extrato tenham Contas Contábeis e Centros de Custo parametrizados conforme Operação Banco ou Histórico Extrato, os movimentos do caixa sejam gerados e conciliados sem abrir o programa de Lancamentos Agrupados do Caixa (PRX007608) para pré-conferência.

Abaixo exemplo de parametrização:

enduser/erp/financeiro/caixabancos/concilicao/parametros.txt · Última modificação: 2021/05/25 17:45 por admin