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4 - Fluxo de Caixa por Dia

O programa Fluxo de Caixa por Dia [PR06028] permite consultar o fluxo de caixa diário da empresa, que é dividido entre o Contas a Receber e o Contas a Pagar. O valor diário do Contas a Receber é composto pelo faturamento, recebimento antecipado, previsões a receber e carteira de pedidos de venda. Já o valor do Contas a Pagar é composto pela apropriação, pagamento antecipado, previsões a pagar e carteira de pedidos de compra.

Filtros


Processar: Títulos Em Aberto,
Títulos Liquidados,

Todos os Títulos
Selecione a situação dos títulos que devem ser mostrados na consulta.
Período (Vencimento)Informe a data inicial e final de vencimento para filtrar os títulos.
Dias de VencimentoEste campo possui a função de adequar o fluxo de caixa para controle da data que os valores recebidos estarão disponíveis à empresa, ou seja, crédito efetivo e não pelo pagamento. Alguns bancos só disponibilizam os valores após alguns dias do pagamento feito pelo cliente. Em resumo, passa a mostrar os títulos com acréscimo de dias com data acrescidas dos dias informados na tela.
Saldo Inicial
Este campo representa o saldo atual de determinado portador conforme carregado automaticamente através do botão “Importar Saldo”. Será apresentada uma tela conforme a imagem abaixo:

Na tela “Importação de Saldo do Caixa e Bancos” (acima), é possível selecionar um ou mais portadores, verificando, pelo campo “Total Disponível”, a soma do saldo de cada portador selecionado.

Ao clicar em “Confirmar”, o saldo será importado para a tela principal. Esse saldo será considerado na consulta do fluxo de caixa diário, independentemente do período que estiver sendo verficado. Se for clicado em “Cancelar”, a tela acima é fechada sem concluir a importação do saldo.

Exemplo: se num dia específico o valor a receber é de R$ 500 e o valor a pagar é de R$300, isso representa um saldo de R$ 200. Caso o campo “Saldo Inicial” estiver preenchido com o valor de R$ 400, a consulta irá apresentar um saldo de R$ 600 para aquele dia.
Considera títulos em aberto inferiores a XX/XX/XXXX [Data inicial informada]
Ao marcar esta opção, a consulta verifica títulos em aberto até a data inicial informada e também considera o saldo inicial desse período. Por exemplo: se o período para pesquisa for de 01/09/17 a 30/09/17, a consulta levará em conta o saldo inicial do dia 01/09/17.

Obs.: Esta opção só é habilitada quando for selecionada a opção de Títulos em Aberto.

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Composição de valores do Contas a Receber:

FaturadoMarque para considerar todas as notas fiscais de venda lançadas com data de vencimento dentro do período informado em tela.
Rec. AntecipadoMarque para considerar documentos lançados dentro do período solicitado que foram pagos antecipadamente pelo cliente, como garantia da mercadoria ou serviço.
PrevisãoMarque para considerar estimativas de recebimentos futuros.
Cart. PedidoMarque para considerar pedidos de venda em aberto, sendo que a data de vencimento é calculada com base na condição de pagamento informada no pedido, contando a partir da data de entrega informada no pedido de venda.

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Composição de valores do Contas a Pagar:

ApropriaçãoMarque para considerar todas as notas fiscais de entrada lançadas dentro do período de vencimento informado em tela.
Pgto. AntecipadoMarque para considerar pagamentos antecipados com data de vencimento dentro do período informado em tela.
PrevisãoMarque para considerar estimativas de pagamento.
Cart. Ped. NacionalMarque para considerar pedidos de compra em aberto, sendo que a data de vencimento é calculada com base na condição de pagamento informada no pedido, contando a partir da data de entrega informada na SC vinculada ao pedido de compra.

Relatório

Para gerar um relatório, clique no botão “Imprimir”. Será aberta a tela abaixo, com duas opções para gerar o relatório: Resumido ou Detalhado.

Relatório Resumido

Caso escolha a opção “Resumido”, o relatório será apresentado de forma sintética, com as datas de vencimento e os respectivos valores.

O Contas a Receber possui as seguintes colunas: Faturado, Rec. Antecipado, Previsão, Cart. Pedidos e o seu total. E o Contas a Pagar , por sua vez, possui as colunas Aprop. Despesa, Pgto. Antecipado, Previsão, Cart. Pedidos e também o total.

A coluna “Saldo” mostra o valor final na data de vencimento, como resultado da diferença entre os valores a receber e a pagar no dia.

Exemplo de listagem do relatório “Resumido”:

Relatório Detalhado

Caso seja selecionada a segunda opção “Detalhado”, é apresentado um relatório agrupado pela data de vencimento.

O que diferencia o relatório detalhado em relação ao resumido é que, dessa vez, são apresentados os documentos que compõem os valores.

Exemplo de listagem do relatório “Detalhado”:

O campo “Agrupar por pedido” só é habilitado na opção do relatório detatalhado. Ao marcá-lo, o relatório não irá mostrar detalhadamente todos os pedidos, mas fará um agrupamento deles, apresentando o valor total de pedidos de venda ou compra em carteira.

Exemplo de listagem do relatório detalhado com a opção “Agrupar por Pedido” marcada:


enduser/erp/financeiro/cp/avalresultctaspag/fluxocxpordia.txt · Última modificação: 2021/05/25 17:45 por admin