Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


Barra lateral

enduser:erp:financeiro:cp:pgescritural:remessa

Arquivo de Remessa

O arquivo a ser enviado ao banco deve conter as informações dos documentos a pagar. Ele é gerado depois de fazer as programações de pagamento.

Geração do Arquivo

Para gerar o arquivo de remessa, é usado o programa abaixo, Exportação de Dados para Pagamento Escritural (PR07728).

Lembre que, para prosseguir, algumas empresas exigem autorização dos pagamentos por meio da assinatura eletrônica.

Ao processar o arquivo de remessa, os documentos automaticamente serão liquidados no sistema. Desta forma, eles não podem mais ser manipulados, uma vez que a solicitação de agendamento/pagamento já foi enviada ao banco.

Após o processo, é emitido um relatório para conferência dos pagamentos contidos no arquivo de remessa gerado:

O arquivo gerado (com extensão .rem) no caminho informado deve ser enviado ao banco pela empresa pelo veículo contratado com o banco.

Cancelamento da Remessa de Pagamento Escritural

Se necessário corrigir alguma informação após o envio do arquivo, a remessa pode ser cancelada no programa Cancelamento de Pagamento Escritural (PR09128). Os documentos serão reabertos (as liquidações serão canceladas) e o arquivo poderá ser gerado novamente.

enduser/erp/financeiro/cp/pgescritural/remessa.txt · Última modificação: 2021/05/25 17:45 por admin