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1 - Manutenção do Recebimento Antecipado

1.1 - Cadastro da antecipação pelo sistema do Contas a Receber

A primeira opção é criar a antecipação, sendo necessário então acessar o programa de manutenção / digitação do recebimento antecipado [PR20015]:

Neste programa o usuário poderá consultar um recebimento antecipado já cadastrado bastando informar o número do documento e origem, não sabendo qual o número do documento poderá consultar através do Zoom ao lado do campo de origem do documento:

Para inserir um novo cadastro, no campo documento deverá pressionar F2 e o programa informa a origem 2 – contas a receber, pois a origem 1 indica que a antecipação foi criada automaticamente pelo pedido de venda, deverá informar data de emissão, cliente, portador, valor do pagamento antecipado e poderá marcar a opção se essa antecipação é uma devolução:

A opção devolução mercadoria deverá ser marcada para indicar que se trata de uma devolução, este parâmetro será usado no programa de Comissões por Representante p/ Recebido (Resumido) [PR00515].

Após ter informado o valor do recebimento poderá fazer a distribuição das parcelas da antecipação, informando o vencimento e valor, agora poderá efetuar a gravação:

Após a distribuição das parcelas o usuário deverá gravar o registro e o processo de criação está finalizado.

1.2 - Cadastro da antecipação pelo sistema de vendas

O usuário poderá durante a montagem do pedido de venda assim como orçamento informar na aba totais o valor da antecipação, dessa forma ao gravar o registro será criado uma antecipação automática pelo programa e ficará disponível para o setor financeiro assim que identificar deposito ou pagamento efetuar a liquidação da antecipação e disponibilizar esse valor para ser faturada a nota fiscal.

O usuário deverá no campo valor da antecipação informar o valor que foi negociado com o cliente e pressionar enter, dessa forma irá habilitar os demais campos:

Após informar o valor da antecipação será habilitado os campos para informar o parcelamento da antecipação, onde o usuário deverá definir os vencimentos e valores da antecipação.

Fazendo isso basta gravar o pedido e o sistema ira gerar um recebimento antecipado com a mesma numeração do pedido só que a origem será 2 – Pedido.

enduser/erp/financeiro/cr/recbtoantec/cadrecantec.txt · Última modificação: 2021/05/25 17:45 por admin