A liquidação automática de ND's é feita pelo módulo de cobrança escritural do contas a receber.

Consiste em gerar um arquivo das ND's, enviar ao banco e receber o arquivo do banco com a posição sobre o título (liquidado ou não).

1- Preparar dos títulos para geração do arquivo de remessa a ser enviado ao banco.

Para preparação dos títulos deve ser ser informado principalmente os dados destacados abaixo.
Informe os filtros desejado e pressione o botão “Pesquisar”.
Será apresentado a relação de títulos para preparação do títulos.
Marque os títulos e pressione o botão “prepara títulos marcados”.

2- Geração do arquivo de remessa ao banco.

Para gerar o arquivo de remessa ao banco, usar o programa abaixo.
Informe o portador, período de emissão , local de gravação e pressione o botão”Gerar Arquivo de Remessa”.
Será gerado um arquivo txt no formato exigido pelo banco no local de gravação informado.
Essa informação do arquivo gerado aparece no final da tela .
Aí é só enviar esse arquivo para o banco.
Cada banco tem um procedimento, normalmente tem que acessar o site do banco e enviar o arquivo.
Teria que pegar as instruções para envio do arquivo de remessa com o banco.

3- Recebimento do arquivo de retorno do banco.

Para receber o arquivo de retorno do banco usar o programa abaixo.
Nesse momento ocorre a liquidação automática da nota de debito.
Informe o portador, forma de processamento e o caminho e nome do arquivo onde foi armazenado o arquivo de retorno devolvido pelo banco.
Depois e só clicar no botão”processar arquivo de retorno individual”.
Caso tenha criticas do banco, deve ser ajustado e refeito o processo de geração do arquivo de remessa ao banco.
Caso contrário, o arquivo será processado e conforme o retorno do banco.