Plano de Renegociação de Dívida

Esse programa será usado para efetuar a elaboração do plano de pagamento da dívida de cliente.

Acesso:

Sistema	Opção no menu
Recebíveis	Renegociação de Dívida

Na primeira aba (ND's / Títulos) são apresentados os documentos em aberto. Nesse momento são selecionados os documentos envolvidos na negociação.

Na segunda aba (Programação Pagamentos) ocorre a efetivação da forma de pagamento. Nesse momento é definido em quantas parcelas será feito o acordo, data de vencimento e valores.

Na terceira aba (Lançamentos) é apresentado a distribuição dos lançamentos entre vencimentos e documentos.

No final da tela apresenta um resumo dos títulos selecionados e de todos os títulos apresentados na tela.

Aba (ND's / Títulos):

Para iniciar uma negociação deverá ser informado um cliente específico ou grupo de clientes. selecionar o tipo de negociação (juros ou desconto), informar o percentual da taxa ao mês e indicar na tela se essa negociação está vinculada a controle de cheque em custódia.

Ao pressionar o botão “Pesquisar” é apresentado na tela os documentos em aberto correspondentes aos filtros informados, primeiramente as notas de débito e depois as notas fiscais normais.

O próximo passo é selecionar os documentos envolvidos na negociação.

Aba (Programação Pagamentos):

Em seguida informamos as datas de vencimentos e os valores das parcelas, através das colunas “vencimento” e “valor” respectivamente.

Cada data de vencimento digitada correspondente a uma parcela da negociação.

O programa oferece recurso para calcular esse valores automaticamente através dos botões “Calc. Parc.Iguais” e “Calcular”.

Disponibiliza opção para geração de documentos automaticamente. Essa opção só é disponibilizada quando o acordo não está vinculado a cheque em custódia. Uma vez gerado o(s) documento(s) do acordo, não será permitido cancelar esse acordo.

Também permite que seja enviado email ao cliente, especificando os documentos anteriores para que sejam desconsiderados pelo clientes e os novos documentos para serem considerados pelo cliente.

Aba (Lançamentos):

Essa parte é calculada automaticamente baseada no acordo realizado na aba (programação pagamentos).

Apresenta a distribuição da negociação dos lançamentos entre vencimentos e documentos.

Para gravar uma negociação deve-se pressionar o botão de gravação .

Para cancelar uma negociação utilize o botão de cancelamento .

Envio de email da renegociação ao cliente:

O envio do email ao cliente referente o acordo realizado é feito quando é gerado os novos documentos. Nesse momento é aberto uma nova tela para confirmação do envio de email. O email será enviado para os contatos do cliente. É possível o reenvio do email pelo botão de reenvio de email .

Resumo

Campo	Observação
Nr. Renegociação	Pressionando a tecla F2 nesse campo é iniciado uma nova renegociação. Se informado uma número específico é consultado a renegociação já gravada.
Descrição	Informe uma descrição para a regegociação.
Aprovação	Indique se a renegociação está aprovada ou não. Quando aprovada é habilitada o botão “Gerar documentos” na aba “programação pagamentos”.
Aba Nd's / Títulos	Selecione os títulos originais que serão renegociados.
Aba Nd's / Títulos → campo “Cliente”	Informe o código do cliente para a seleção dos títulos.
Aba Nd's / Títulos → campo “Grupo Cliente”	Marcando essa opção são considerados todos os clientes do grupo na seleção dos títulos.
Aba Nd's / Títulos → campo “Tipo Renegociação”	Escolha a opção juros ou desconto para calcular sobre o valor das parcelas.
Aba Nd's / Títulos → campo “% Taxa Mês”	Informe o percentual taxa juros/desconto ao mês. Esse percentual já vem automático da tela de parametrização da renegociação dívida. Pode ser alterado para para fazer a renegociação diferente da parametrizada.
Aba Nd's / Títulos → campo “Vincular plano com cheque em custódia”	Marcando essa opção a renegociação fica vinculada ao módulo de cheque em custódia.
Aba Nd's / Títulos → Botão “Pesquisar”	Efetue a seleção dos títulos.
Aba Programação pagamentos → Coluna “Parcela”	Informação alimentada automaticamente conforme os vencimentos informados.
Aba Programação pagamentos → Coluna “Vencimento”	Informe os novos vencimentos.
Aba Programação pagamentos → Coluna “Valor”	Informe o valor da nova parcela. Quando pressionado a tecla ENTER nessa coluna é aberto uma nova linha para informar um novo vencimento.
Aba Programação pagamentos → Coluna “Dif”	Informação alimentada automaticamente.
Aba Programação pagamentos → Coluna “Saldo Devedor”	Informação alimentada automaticamente.
Aba Programação pagamentos → Coluna “VlrAmortizado”	Informação alimentada automaticamente.
Aba Programação pagamentos → Coluna “Juros”	Informação alimentada automaticamente.
Aba Programação pagamentos → Botão “Calc Parc Iguais”	Calcula valores iguais para as parcelas, independente de ter sido informado o valor da parcela manualmente.
Aba Programação pagamentos → Botão “Calcular”	Calcula valores das parcelas onde não foi informado valores da parcela manualmente.
Aba Programação pagamentos → Botão “Limpar Pagamentos”	Limpe os dados da aba “progrmação pagamentos” e “Lançamentos”.
Aba Programação pagamentos → Botão “Gerar Documentos”	Gere os novos documentos da renegociação. Esses novos documentos granham uma serie específico parametrizada como 'RD“.
Aba Lançamentos	Nessa aba é apresentado a distribuição da renegociação para os titulos originais. As informações são alimentadas automaticamente quando pressionado o botão “calc parc iguais” ou “calcular” na aba “programação pagamentos”
Resumo da seleção dos títulos	Apresenta saldos dos títulos.
Resumo de todos os títulos	Apresenta saldos dos títulos.