O tipo de lote Estoque da Geração de Lotes Contábeis gera o lote contábil dos movimentos de estoque do mês: requisições, retornos de material, devoluções ao fornecedor, ajustes, produção interna e externa, compras e transferências entre materiais. As contas saem do movimento, da Classe e Tipo de Material e, na requisição da nota fiscal, do relacionamento Código Fiscal x Conta Contábil (PRX003431); o valor sai do custo médio do material ou do custo da ordem de produção. O movimento que não pode ser contabilizado fica fora do lote e aparece na relação de críticas emitida no fim do processamento.

Este tipo de lote faz no PRX024431 a Geração de Lotes Contábeis - Estoque (PR07931) e usa os mesmos parâmetros do sistema. A geração roda na empresa e na filial conectadas.

Os campos comuns a todos os tipos de lote (período, opções de processamento e opções do diário auxiliar) estão em Integração de Lotes Contábeis.

Cada classe e tipo de material precisa da Conta Movimento (a conta de estoque) e da Conta Requisição no cadastro de Classe e Tipo de Material (PRX001816). O movimento leva a conta informada na movimentação do almoxarifado. Como configurar as contas está em Integração Contábil do Estoque.

O valor vem do custo médio do material no mês e, na produção, do custo da ordem de produção calculado no mês. Calcule o custo médio e o custo das ordens de produção do mês antes de gerar o lote.

Campos da aba Estoque:

Os parâmetros do sistema abaixo também mudam a geração. Para ligar ou configurar, entre em contato com a Prosyst.

► Passo-a-passo

1. Informe o mês/ano e os dias do período, escolha o tipo de lote Estoque e, na aba Estoque, a faixa de classe e tipo, o tipo de movimento e o lançamento por dia ou por mês;
2. Escolha a opção de processamento. Para conferir os lançamentos antes de gerar o lote, use primeiro o Diário auxiliar;
3. Clique em Processar. Ao final, a mensagem mostra o número do lote gerado e a relação de críticas lista os movimentos que ficaram fora.

► Movimentos integrados

Entram os movimentos de estoque do período e da faixa de classe e tipo que ainda não estão em lote contábil. Ficam fora, sem crítica, o movimento sem quantidade (salvo o ajuste do custo da produção externa), a entrada de mercadoria de terceiros digitada na AD, os do local de estoque não inventariado e os que os parâmetros mandam ignorar. O motivo de cada movimento que fica fora é registrado no próprio movimento.

A geração abre um lote novo a cada 500 movimentos, ou um lote só com o parâmetro, e cada movimento fica com o número do lote em que entrou. Quando abre mais de um lote, a mensagem final mostra o primeiro e o último número.

Antes de gerar, os lotes do estoque cancelados do mês, gerados na filial conectada, são apagados, e os movimentos deles voltam a ser integrados. Lotes de outras filiais e de outros programas ficam como estão.

► Contas

Na saída (requisição, ajuste para menos, devolução ao fornecedor e transferência entre materiais na emissão), o débito vai para a conta do movimento e o crédito para a conta de estoque da classe e tipo. Na entrada (retorno de material, ajuste para mais, produção e transferência entre materiais no recebimento), é o inverso. O movimento sem conta, na requisição e no retorno, usa a conta de requisição da classe e tipo.

Na requisição da nota fiscal, a contrapartida sai do relacionamento Código Fiscal x Conta Contábil da natureza do item da nota, e a conta de venda da classe e tipo entra só quando o relacionamento não tem conta de requisição. No rateio de despesa, os lados são a conta do movimento e a do tipo de rateio.

► Valor

O valor é a quantidade vezes o custo médio mensal do material no mês do lote ou, com o parâmetro, o custo médio diário do dia do movimento. Na produção interna e externa, vale o custo da ordem de produção no mês; sem ele, o custo médio. Na devolução ao fornecedor, no retorno de material digitado na AD e no ajuste do custo da produção externa, vale o custo do próprio movimento. O valor é arredondado em 2 casas.

► Lançamentos e histórico

Os lançamentos somam os movimentos do mesmo dia (ou do mês, no lançamento por mês), do mesmo tipo de movimento, da mesma conta, do mesmo centro de custo e do mesmo lado, débito ou crédito. O histórico é a descrição do tipo de movimento e, sem ela, o texto do tipo, como “MOVTO. (REQUISICOES)”.

► Centro de custo

Só a conta que exige centro de custo recebe um. Vale o centro de custo do movimento e, sem ele, o principal da empresa, no grupo de empresas, ou o do cliente ou do representante da nota. A conta marcada no plano de contas para direcionamento da matriz recebe o centro de custo da matriz.

► Absorção de custos

Com as contas da absorção configuradas, o último lote do mês leva um débito e um crédito com o valor do rateio calculado no mês (Cálculo do Rateio por Centro de Custo) que foi para os centros de custo dos postos operativos do cenário oficial. Os dois ficam no último dia útil do mês, com o histórico “VLR.REFERENTE ABSORCAO DE CUSTOS”. A absorção sai uma vez por mês: quando o lote dela é cancelado, a geração seguinte a gera de novo.

► Diário auxiliar

O diário auxiliar do estoque lista cada movimento, com o documento e a série, a conta, o centro de custo e o valor. O resumo por contas sai no fim.

O movimento com crítica fica fora do lote. A relação de críticas sai no fim do processamento, com o movimento, a mensagem e o que fazer: