O tipo de lote Faturamento da Geração de Lotes Contábeis gera o lote contábil das notas fiscais de saída do período: NF de produto, NFC-e e NF de serviço. As contas e os históricos de cada valor da nota vêm do relacionamento Código Fiscal x Conta Contábil (PRX003431), pelo CFOP e pela natureza de operação. A nota que não fecha o débito com o crédito fica fora do lote e aparece na relação de críticas emitida no fim do processamento.

Este tipo de lote substitui a Geração de Lotes Contábeis - Faturamento (PR08131) e usa os mesmos parâmetros do sistema. A geração roda na empresa e na filial conectadas.

Os campos comuns a todos os tipos de lote (período, opções de processamento e opções do diário auxiliar) estão em Integração de Lotes Contábeis.

Cada CFOP e natureza de operação usados nas notas do período precisa de relacionamento no Código Fiscal x Conta Contábil (PRX003431), com as contas de débito e de crédito e o histórico padrão de cada valor que integra. Quando há relacionamento para a condição de pagamento da nota, ele vale no lugar do relacionamento Geral. Como montar o relacionamento está em Integração Contábil do Faturamento.

A conta do cliente é a Conta Contábil p/ Vendas do cadastro de clientes (PR64615). Para o crédito do serviço pelo tipo de faturamento, cada tipo de faturamento precisa de conta contábil no PRX015715.

Campos da aba Faturamento:

O botão Configurações do Faturamento, na barra de Configurações, abre as opções que o próprio usuário liga. O botão só se habilita para quem tem permissão total no programa.

Os parâmetros do sistema abaixo também mudam a geração. Para ligar ou configurar, entre em contato com a Prosyst.

► Passo-a-passo

1. Informe o mês/ano e os dias do período, escolha o tipo de lote Faturamento e, na aba Faturamento, o tipo de lançamento e o agrupamento do diário auxiliar;
2. Escolha a opção de processamento. Para conferir os lançamentos antes de gerar o lote, use primeiro o Diário auxiliar;
3. Clique em Processar. Ao final, a mensagem mostra o número do lote gerado e a relação de críticas lista as notas que ficaram fora.

► Notas integradas

Entram as notas de saída emitidas no período que ainda não estão em lote, de qualquer movimento, menos as de entrada e as de cupom fiscal. As notas canceladas ficam fora, assim como as das séries e dos CFOPs configurados nos parâmetros e a nota de crédito de ICMS com CFOP de entrada, que já foi contabilizada na entrada. Com o campo Documento preenchido, entra só a nota de mesmo número.

No lançamento Individual, a geração abre um lote novo a cada 50 notas, ou pela quantidade configurada no parâmetro. Quando abre mais de um lote, a mensagem final mostra o primeiro e o último número. No lançamento Agrupado, todas as notas do período ficam num lote só. O mesmo mês é processado por um usuário de cada vez: enquanto um usuário processa o mês, o processamento de outra estação é recusado.

Antes de gerar, os lotes de faturamento cancelados do mês, gerados na filial conectada, são limpos: as notas deles voltam a ser integradas, menos as de título a receber, de nota de débito e de boleto de recebimento antecipado, que são integradas por outro tipo de lote e mantêm o lote delas. Lotes de outras filiais e de outros programas ficam como estão.

► NF de produto e NFC-e

Os itens de mesma natureza de operação formam um grupo, e cada grupo lança, nas contas do relacionamento da natureza, o total da nota, a mercadoria, o desconto, o frete, o seguro, as outras despesas, o ICMS, o ICMS-ST, o IPI, o PIS, o COFINS, o complemento, a partilha do ICMS, o ISS do item de serviço, a CBS, o IBS e o IS. A nota sem itens usa a natureza e os valores da própria nota. O grupo cuja natureza está marcada para não integrar fica fora dos lançamentos.

O desconto da nota é rateado entre os itens e o último item leva o saldo, para o desconto lançado fechar com o valor da nota. Sem desconto na nota, cada item entra pelo valor líquido do próprio desconto.

Salvo quando o relacionamento está marcado para Utilizar somente contas do relacionamento, a conta do cliente entra no lugar de algumas contas do relacionamento:

• o débito do total vai para a conta do cliente na venda com duplicatas, ou quando o relacionamento não tem conta de débito do total;
• o crédito do desconto vai para a conta do cliente, salvo com o parâmetro que manda ignorá-la;
• o PIS e o COFINS sem conta no relacionamento usam a conta do cliente.

Na nota conjugada, o frete do grupo de bonificação vai do débito do total da nota para a conta configurada nos parâmetros.

► NF de serviço

As contas saem do relacionamento da natureza da nota de serviço. O débito vai para a conta do cliente, salvo quando o relacionamento está marcado para Utilizar somente contas do relacionamento. O crédito vai para a conta de serviço do relacionamento ou, com o parâmetro ligado, para a conta do tipo de faturamento de cada item.

A nota de serviço gera também os lançamentos de ISS, INSS e ISS retido e, salvo com as retenções contabilizadas no recebimento, os de PIS, COFINS, CSLL e IRRF, nas contas do relacionamento. Quando a natureza da nota debita PIS e COFINS, o débito sobre o serviço sai pelo percentual dos parâmetros do faturamento.

► Lançamento Individual ou Agrupado

No lançamento Individual, o histórico leva o número e a série da nota e o nome do cliente. O lançamento em conta marcada no plano de contas para agrupar lançamentos sai sem o número da nota e sem o complemento, somado em um lançamento só, no último dia do período; com o parâmetro que mantém a data, ele fica no dia da nota.

No lançamento Agrupado, o lote leva um lançamento por dia, conta, centro de custo e débito ou crédito, somando as notas do dia, sem o número da nota e com o histórico padrão, na data das notas, também na conta que agrupa lançamentos. O diário auxiliar continua listando cada nota.

► Centro de custo

Só a conta que exige centro de custo recebe um. A conta marcada no plano de contas para direcionamento da matriz recebe o centro de custo da matriz. Nas outras, vale o primeiro que houver, nesta ordem:

1. o centro de custo da nota;
2. o centro de custo informado na aba Faturamento;
3. o centro de custo do cliente;
4. o centro de custo principal da empresa.

Com o lançamento por item da classe e tipo, o lançamento do item leva o centro de custo da classe e tipo do material.

► Diário auxiliar

Sem lote informado, o diário auxiliar lê as notas ainda não integradas e as notas de lote cancelado do mês. Com um lote informado, lê as notas desse lote. Com o lote 9999, refaz o diário auxiliar do faturamento do período a partir das notas já integradas; nas outras opções de processamento, o lote 9999 é recusado.

A nota com crítica fica fora do lote. A relação de críticas sai no fim do processamento, com a nota, a mensagem e o que fazer: