A configuração que se faz necessária para esta integração fica na aba ‘Contas a Receber’ do programa PR06215 – ‘Parâmetros de Faturamento’, rotina de Cadastros > Tabelas > Parâmetros do Faturamento. Nesta aba tem de estar definido o código de empresa para a integração com o sistema de Caixa e Bancos.

Ao realizar a liquidação de títulos do Contas a Receber pelo PR04915, será gerado o movimento de entrada no caixa e bancos, seguindo algumas configurações para integração, listadas abaixo:

• ​Portador (Banco no Caixa e Bancos): Pode ser configurado para não gerar informações no Caixa e bancos, bem como também pode ser configurado portador para integração no caixa (utilizado no caso de mais de um portador de liquidação nos módulos financeiros, integrarem em um banco único no Caixa e bancos). Obs: caso seja deixado o campo Portador para integração no caixa e Bancos zerado, será tomado o próprio portador como Banco.

• Conta Contábil(movimento padrão no Caixa e Bancos): será utilizada a conta contábil, seguindo a seguinte ordem:​ Conta contábil para vendas (no cadastro do cliente, na aba Contábil/Fiscal), caso não exista será buscada a conta contábil de CRÉDITO vinculada ao valor da Duplicata no relacionamento de Portador x Conta Contábil (PR03731). Para Tarifa de Cobrança será buscada a conta contábil de DÉBITO vinculada ao Valor de tarifa de Cobrança no relacionamento de Portador x Conta Contábil (PR03731).

• __Data de movimentação no Caixa: __ Pode ser parametrizado por qual data será realizada a integração no Caixa e bancos, a data do movimento, ou a data de crédito.