Abaixo veremos como efetuar o lançamento dos documentos referenciados no processo de entrada.

Durante o processo de entrada de NF sendo da forma manual, importação de XML ou mesmo a complementação de uma baixa simplificada, você deverá selecionar o item Documento Referenciado (em vermelho), para que ao final do processo seja chamada a função para digitar os documentos complementares desta entrada.

Este processo também ocorre na Apropriação de Despesa Direta ou Entrada pelo Estoque, conforme podemos verificar nas telas abaixo:

Após a digitação da AD por um dos procedimentos acima, será aberta a função para a digitação dos documentos referenciados. Caso seja necessário, esta opção também poderá ser acessada diretamente pelo menu, para complementar uma AD já informada no sistema.

Para um melhor entendimento do processo de digitação, iremos dividir o mesmo em três partes. Inicialmente devemos informar o número da AD (em vermelho) onde serão vinculados os documentos referenciados. Caso você não tenha o número em mãos, poderá consultar o movimento clicando no ícone ao lado do campo AD (imagem de um binóculo).

Informações Gerais (em azul): Neste box serão visualizadas as informações básicas da AD como Fornecedor, Número e Série da NF, Data de emissão e de entrada. Estes são campos apenas informativos e não permitem alteração de seu conteúdo.

Na sequencia é necessário escolher o tipo do documento (em verde) que será vinculado a AD. Abaixo veremos a digitação do documento fiscal, além da explicação sobre cada campo a ser informado/visualizado.

Documento Fiscal: Nesta tela poderão ser inclusos diversos modelos de documento como 01-NF, 08-CTRC, 55-NFe, entre outros. Porém existem alguns modelos que o PVA (Programa Validador e Assinador) do EFD ICMS/IPI rejeita, que são os modelos 2D-Cupom Fiscal, 02-Nota Fiscal de Venda a Consumidor e 2E-Cupom Fiscal Bilhete de Passagem, os quais deverão ser informados na tela de Cupom Fiscal. Maiores informações poderão ser obtidas no guia prático do EFD ICMS/IPI através deste link. Abaixo veremos os campos informados:

Tipo da Operação: Basicamente temos dois tipos que podem ser informados, sendo Entrada/Aquisição ou Saída/Prestação.

Indicador Emitente: Nada mais é do que a identificação de quem emitiu o documento que está sendo referenciado. Este documento poderá ser de emissão própria ou emitido por terceiro.

Participante: É o responsável pela emissão do documento referenciado. Quando o campo indicador emitente for emissão própria, este campo será preenchido automaticamente pela vinculação entre cliente e fornecedor, conforme visto anteriormente no tópico Parametrizações.

Tipo do Documento: Identifica o tipo de documento que está sendo vinculado a AD. Conforme comentado anteriormente, este tipo não poderá ser 02, 2D ou 2E.

Modelo do Documento: É preenchido automaticamente pelo **<font inherit/inherit;;#FF0000;;inherit>Documento Padrão</font> ** vinculado no cadastro de tipos de documento, conforme visto no tópico Parametrizações.

Chave da NF-e: Este campo deve ser preenchido apenas para documentos eletrônicos como NFe (55) e CTe (57). Para os demais modelos de documento, este campo ficará desabilitado.

Número NF: Nada mais é do que o número da nota fiscal que está sendo referenciada.

Série NF: Assim como o campo anterior, você deve informar a série do documento que está sendo referenciado.

Data de Emissão: Trata-se da data de emissão do documento referenciado. É importante ressaltar que esta data deverá ser inferior a data de emissão da AD informada, caso contrário irá apresentar erro na validação do EFD ICMS/IPI.

Abaixo podemos ver um modelo da digitação:

Cupom Fiscal: Nesta tela serão informados os cupons fiscais referenciados na AD, somente serão aceitos os modelos 02, 2D e 2E conforme a orientação do guia prático do EFD ICMS/IPI.

Abaixo será explicado o preenchimento de cada campo:

Tipo do Documento: Identifica o tipo de documento que está sendo vinculado a AD. Para lançamentos de Cupom Fiscal, somente serão aceitos os modelos 02, 2D ou 2E.

Modelo do Documento: É preenchido automaticamente pelo **<font inherit/inherit;;#FF0000;;inherit>Documento Padrão</font> ** vinculado no cadastro de tipos de documento, conforme visto no tópico Parametrizações.

Número NF/Cupom: Nada mais é do que o número da NF ou Cupom que está sendo referenciado.

Série NF: Trata-se da série na NF que está sendo referenciada. Somente estará disponível para digitação no modelo de documento 02.

Número Caixa: Neste campo será informado o número do caixa a que está vinculado o ECF (Emissor de Cupom Fiscal).

Série de Fabricação (ECF): Você deve verificar no cupom fiscal, a série de fabricação do ECF e informá-lo neste campo.

Data de Emissão: Trata-se da data de emissão do documento referenciado. É importante ressaltar que esta data deverá ser inferior a data de emissão da AD informada, caso contrário irá apresentar erro na validação do EFD ICMS/IPI.

O resultado desta digitação irá gerar os registros C113 e C114. O layout gerado para o PVA, poderá ser visto diretamente no guia prático do EFD ICMS/IPI neste link.