É a tela em que o recebimento vira documento no ERP: a partir do XML da nota do fornecedor, ela monta a AD com os itens, os movimentos de estoque, as solicitações de compra atendidas, os livros fiscais, a contabilidade e as parcelas do contas a pagar. O usuário confere as abas, ajusta o que precisa e efetiva tudo no botão Finalizar.

A tela abre a partir da nota importada, ou em consulta a uma AD já gerada — nesse caso os campos de digitação ficam bloqueados.

Campo de texto livre de até 50 caracteres, no rodapé da aba Financeiro. É a observação financeira da AD, aproveitada pelo contas a pagar, e volta preenchida quando a AD é consultada depois.

Cada item da nota distribui sua quantidade entre uma ou mais solicitações de compra, no grid Detalhamento. A coluna Quantidade é a parcela do item atribuída àquela solicitação, e Saldo SC mostra o quanto ainda resta na solicitação.

Duas opções da tela de configuração mudam o que aparece ali:

Com Buscar Automaticamente Somente SCs Atendidas ligada, solicitação que sobre zerada no item passa a ser erro e impede a geração. Com ela desligada, que é o padrão, solicitação sem quantidade é apenas uma candidata não usada e não atrapalha.

A marca AD Sem Pedido, nas opções da tela, trata a nota inteira como sem pedido de compra: limpa pedido e solicitação de todos os itens, sugere a conta contábil e o centro de custo pela classe e tipo do material e cria uma linha única com a quantidade inteira do item. A mesma coisa pode ser feita item a item, pelo botão Sem Pedido da coluna.

Nesse modo as colunas Pedido e SC ficam bloqueadas e as de Conta Contábil e Centro de Custo liberam — fora dele é o inverso.

A coluna Ord. Prod. segue a mesma regra. Na AD sem pedido e no item sem pedido, a ordem de produção é digitada na coluna e gravada no item da entrada. Fora desse modo, a coluna é só de consulta e mostra a ordem de produção da solicitação de compra do item.

Quando a nota do XML é de devolução, com o cliente devolvendo mercadoria que comprou, a tela liga cada item da nota ao item da nota de venda devolvido. Esse vínculo controla quanto de cada venda já voltou e é o que o crédito do cliente e o cancelamento usam depois.

► O que muda na tela

• A aba Devolução aparece ao lado de Opções, com o Motivo da devolução, de preenchimento obrigatório;
• A grade de produtos ganha a coluna NF Venda, já sugerida pelas notas referenciadas no XML. O zoom mostra os itens das notas de venda do cliente vinculado ao fornecedor, do mesmo material, e a tela avisa quando o item escolhido já foi todo devolvido;
• AD Sem Pedido vem marcada e bloqueada, e somem as colunas Pedido, SC e Sem Pedido, os botões Redistribuir Pedidos e Verificar Divergências e a aba Divergências;
• No detalhe de cada item, só os lotes aparecem: as solicitações e os pedidos de compra ficam de fora, porque a devolução não tem pedido.

Em consulta, a AD de devolução gravada mostra a aba Devolução, a coluna NF Venda e, quando houver, o crédito gerado.

Na aba Devolução, o grupo Notas Referenciadas no XML lista, para conferência, as notas de venda que o XML da devolução referencia: nota e série, emissão, valor total, a situação de cada uma no sistema, os itens da AD ligados a ela e a chave da NF-e. A situação diz se a nota está ligada aos itens da AD, se não tem item correspondente, se não tem saldo a devolver, se não foi encontrada, se é de outro cliente, se está cancelada ou estornada, ou se não é nota de venda.

Quando o XML não referencia a nota de venda, ela pode ser informada à mão:

• O botão + da grade abre a consulta das notas fiscais, que traz só as notas de venda ativas do cliente vinculado ao fornecedor. Informe o período de emissão, pesquise e escolha uma ou mais notas;
• A nota escolhida entra no grupo, e a tela sugere a NF Venda dos itens que estão sem ela, como faz com as notas do XML;
• Nota de outro cliente, cancelada, estornada, que não é de venda ou sem chave de NF-e não entra, e a mensagem diz o motivo, como em “A nota … não entra na devolução: De outro cliente.”;
• O botão de remover, ao lado do +, tira a nota informada à mão. Os itens ligados a ela ficam sem NF Venda e voltam a ser sugeridos pelas outras notas. As notas que vêm do XML não saem.

Com o controle de devolução de nota fiscal de venda ligado, a geração da AD cria também o recebimento antecipado do cliente vinculado ao fornecedor, no valor total da nota, já liquidado e pronto para apropriar. O valor aparece na aba Devolução, em Crédito ao cliente, só para leitura, e a mensagem de AD gerada traz o número do recebimento antecipado. Com o crédito, a aba Financeiro some: a devolução não gera título a pagar.

O crédito se consulta na Liquidação do Recebimento Antecipado.

O item é material de terceiros quando a natureza de operação é do tipo Remessa para Industrialização ou Entrada de Mercadoria de Terceiros, ou quando o tipo de movimento é Entrada de Mercadorias de Terceiros. O dono do material é o adquirente da conta e ordem informado na nota, pelo botão Gerar AD de Conta e Ordem da Manifestação do Destinatário (PRX029116), ou, sem ele, o fornecedor da própria nota.

► Conta e ordem

Na industrialização por conta e ordem, o fornecedor vende o material ao adquirente e o envia direto ao industrializador, com a nota de remessa dele. O industrializador dá entrada nessa nota pelo botão Gerar AD de Conta e Ordem e informa o adquirente: o controle de remessa para industrialização fica no nome do adquirente, e não do fornecedor que emitiu a nota. Assim, o retorno ao adquirente acha o material de todos os fornecedores dele.

• O adquirente precisa estar cadastrado como fornecedor e ligado ao cadastro de cliente dele;
• Duas notas com o mesmo número e série não ficam no controle do mesmo adquirente: a segunda é recusada, mesmo sendo de outro fornecedor;
• Cancelar a AD cancela também o controle que ficou no nome do adquirente;
• Se o adquirente também emitir a nota de cobertura para o industrializador, dê entrada nela com uma natureza de operação marcada como Entrada por Encomenda (cadastro de natureza de operação, aba Entrada). Essa nota entra normalmente, mas não gera um segundo controle, porque o material já entrou no controle pela nota do fornecedor.
• A nota de cobertura fica vinculada à remessa do fornecedor, item a item pelo material, quando a NF-e dela referencia a NF-e da remessa: o vínculo é gravado ao gerar a AD da nota que entrar por último, seja a cobertura, seja a remessa. É por ele que o retorno de industrialização cita as duas notas nas informações adicionais.
• Se a cobertura não referenciar uma remessa já lançada, a tela pergunta, depois de gerar a AD, se a vinculação deve ser feita agora: a resposta Sim abre as Vinculações do Processo de Triangulação (PRX047117) com os itens da cobertura, para escolher a nota do fornecedor de cada um. Com o parâmetro GERA-REQ-NF-ENCOMENDA ligado, a vinculação gera a requisição de estoque dos itens da cobertura, como na entrada pelo COBOL.

Material de terceiros só entra em local de estoque fora do inventário, e a tela sugere o local do item assim:

• O local que já está fora do inventário é mantido;
• O local vazio, ou que entra no inventário, é trocado pelo Local Não Inventariado do cadastro do cliente dono do material (aba Comercial do PRX124015);
• Sem esse campo preenchido, vale o local de estoque vinculado ao cliente, desde que ele não entre no inventário.

A sugestão roda ao montar os itens do XML, ao informar o adquirente da conta e ordem e ao trocar o material, o tipo de operação ou a natureza de operação na grade. Local de material de terceiros que entra no inventário impede gerar a AD.

Com a geração de SMA ligada, o material de terceiros é transferido do local da entrada para o local de produção não inventariado, com o cliente dono do material e sem ordem de produção. Veja a SMA pela Entrada da Nota Fiscal.

Na aba Documentos Referenciados ficam os documentos fiscais que a nota que está entrando referencia. Gerada a AD, eles são gravados como documento fiscal referenciado, na ordem da grade, e saem no registro C113 da EFD ICMS/IPI.

Há dois jeitos de informar:

• Pela chave de acesso, na linha nova da grade: escolha a Operação e informe a Chave de Acesso, a segunda coluna, digitando ou pelo F9. A linha se preenche sozinha com o emitente, o participante, o tipo de documento, o número, a série e a emissão da nota;
• Pelo botão Adicionar nota fiscal já lançada no sistema, no navegador da grade, que abre a consulta das entradas ativas para escolher uma ou mais. Cada entrada escolhida vira uma linha com o fornecedor, o tipo de documento, o número, a série, a emissão e a chave; o emitente vem como próprio quando o tipo de documento da entrada é de emissão própria. A entrada cuja chave não tem a NF-e no sistema, como a de CT-e, não aparece na consulta.

A chave que o F9 lista e que a linha aceita depende da operação:

A chave digitada que não é de uma nota da operação da linha é recusada com o aviso A chave de acesso … não é de …, e o campo volta ao valor que tinha. Só NF-e entram pela chave: o CT-e não é documento referenciado desta aba. Documento de nota que não é eletrônica, sem chave, se informa preenchendo as colunas da linha.

A coluna Modelo mostra, só para leitura, o modelo fiscal do tipo de documento. A chave de acesso é obrigatória quando o cadastro do tipo de documento tem Exige Chave NF-e marcado.

Gerar Prévia guarda o trabalho já feito na tela como rascunho ligado à chave da nota, para continuar depois. Eliminar Prévia descarta esse rascunho. A prévia não gera AD, não movimenta estoque e não cria parcela: é só o estado da tela salvo.

► Ao sair da linha do Detalhamento

► Ao clicar em Finalizar

► Na devolução de venda, ao clicar em Finalizar

► Material de terceiros e documentos referenciados, ao clicar em Finalizar

Gerada a AD, a tela avisa o número e recarrega em modo consulta.

• Conceitos do recebimento;
• Solicitações de compra;
• SMA de transferência;
• Documento referenciado nas entradas.