Caixa e Bancos

Lista contendo os vídeos com as rotinas do sistema de caixa e bancos:

Nome	Observações	Programas
Cadastros
Cadastro das contas correntes	Rotina que permite atualizar as contas de bancos criadas no cadastro de portadores. Não deve ser criado novos bancos por essa rotina, deve ser apenas atualizado a conta contábil ao banco.	PR01308
Movimentações
Lançamento do caixa e bancos	Rotina que permite efetuar os lançamentos dentro do sistema de caixa e bancos. Alguns exemplos: tarifas bancárias e transferências entre contas de bancos.	PR00108
Controle de Fechamento do Caixa	Rotina que permite efetuar o controle do fechamento do caixa, o caixa estando fechado até uma determinada data não permitirá fazer a manutenção dos movimentos anterior a essa data.	PR06408
Auditoria dos saldos do caixa	Rotina que recalcula os movimentos gerados no sistema e atualiza os saldos das contas de banco.	PRX000508
Digitação de cheques manual	Rotina que permite incluir os cheques emitidos pela empresa.	PR04808
Baixa de cheques compensados	Rotina responsável por efetuar a baixa do cheque na data da compensação no banco.	PR04908
Consultas
Listagem da posição dos cheques	Consulta que permite acompanhar o andamento dos cheques registrados no sistema de caixa e bancos ou através do contas a pagar.	PRX005208
Mapas de contas diário	Consulta quer permite analisar os saldos das contas de bancos por período, permite ter acesso ao programa de lançamento de movimentos do caixa e bancos (PR00108).	PRX009208
Consulta Movimentos do Caixa	Consulta quer permite analisar os saldos das contas de bancos por período, permite ter acesso ao programa de lançamento de movimentos do caixa e bancos (PR00108).	PRX009308