O programa Manutenção das Previsões do Contas a Pagar [PR03028] tem por objetivo cadastrar uma previsão de pagamento vinculado a um fornecedor, ou seja, um pagamento futuro referente algum equipamento que já foi acertado ou algum serviço contratado que não foi pago ainda, porém já foi apalavrado com a pessoa responsável.

O número da previsão é buscado sequencialmente, com o uso do comando F2;

A data de emissão carrega automaticamente a data corrente, quando dado o comando F2 no campo número da previsão, mas também é possível alterá-la;

O número do documento e o complemento (série) é preenchido através de um orçamento solicitado com o fornecedor, referente a compra de alguma mercadoria ou serviço contratado, complementando com o preenchimento do valor previsto para pagamento futuro;

O campo fornecedor corresponde ao seu código cadastrado no sistema e que identifica-o, diferenciando dos demais;

O indexador corresponde ao código da moeda (real, dólar, euro) que será tratado para o pagamento previsto;

Conta contábil é um campo não obrigatório e seu preenchimento irá impactar no módulo de controle orçamentário, que não é o foco desse curso.

Informe se o tipo de previsão será feito através de datas conhecidas ou através do rateio. Se for feito através de datas conhecidas, deverá ser informada a condição de pagamento ou o número de parcelas e o valor a ser distribuído. Se for feito através de rateio, será chamada a tela de rateio, que irá calcular as datas de vencimento e os valores baseados nas informações digitadas.

Em ambos os tipos de previsão, os valores serão enviados à lista, onde a data de vencimento e o valor poderão ser alterados, e o número da duplicata poderá ser informado.
Poderão ser inseridas novas parcelas clicando-se no botão “Inserir Parcela”, sendo que a data de vencimento e o valor da parcela deverão ser informados. Poderão ser desativadas parcelas clicando-se no botão “Desativar Parcela”. Neste caso, deverá ser informada a data de desativação da parcela. Uma parcela desativada, não poderá ser alterada e nem excluída.

Para confirmar a desativação, deve-se clicar no botão de gravação, e os dados serão enviadas para o programa de “Apropriação de Despesa Direta” (pr04817) para a efetivação da mesma.

Ao desativar uma parcela, será gerado um movimento de baixa no PR13128 - Baixa das Previsões do Contas a Pagar, e o valor do saldo da parcela será zeros. Poderão ser excluídas parcelas através do botão “Excluir Parcela”, desde que estas não estejam desativadas. O período para previsões com rateio deve conter pelo menos 2 dias de
intervalo. Caso não seja possível encontrar um número igual de dias úteis para as metades, a primeira metade terá um número maior.

O número de dias da condição de pagamento para o rateio, começa a contar a partir da data de início do período.

Exemplo simplificado:
Dados informados na tela:
Período: 01/05/2005 a 07/05/2005 (5 dias úteis).
Valor: 1.000,00
Condição 1: 50% para 15 dias
Condição 2: 50% para 30 dias
Critérios de rateio: metade 1(3 dias): 60%, metade 2(2 dias): 40%

Resultado:
Seqüência Vencimento Valor
1 16/05/2005 100,00
2 17/05/2005 100,00
3 18/05/2005 100,00
4 19/05/2005 100,00
5 20/05/2005 100,00
6 31/05/2005 100,00
7 01/06/2005 100,00
8 02/06/2005 100,00
9 03/06/2005 100,00
10 06/06/2005 100,00

Cálculo dos vencimentos:
(data de início do período + dias da condição). Caso o resultado não seja um dia útil, busca o próximo dia útil. Exemplo na primeira parcela: (01/05/2005 + 15) = 16/05/2005.
Cálculo do valor da parcela:
(Valor destinado para a condição * % participação da metade / 100) / Números de dias da metade: Exemplo da primeira parcela: (500,00 * 60 / 100) / 3 = 100.

O programa Baixa das Previsões do Contas a Pagar [PR13128] tem por objetivo realizar a baixa de uma previsão de pagamento, que por algum motivo tenha sido cadastrado incorretamente ou por se tratar de um documento que já foi lançado no sistema e evitar duplicidade de informações.

O usuário deverá informar o número da previsão e selecionar uma parcela para efetuar o movimento de baixa. Ao informar o número da previsão são apresentados os seus principais dados, no caso o número do documento, série, data de cadastro e o fornecedor vinculado. Caso seja feito algum movimento indevido de baixa é possível utilizar a opção de estorno através do botão “Estornar”. Quando o movimento implicar no zeramento do saldo, a parcela será desativada, isso irá ocorrer quando clicado no botão “Baixar”.

Vale lembrar que no campo sequencia deve ser dado o comando F2 para buscar aleatoriamente uma nova sequencia para a baixa da previsão, através do botão “Cancelar” ele zera os campos sequencia e valor do movimento, caso esses campos tenham sido preenchidos e ainda não foi clicado no botão “Baixar”. Se a parcela estiver desativada, não será possível efetuar movimentos de baixas e ao efetuar um movimento de estorno a parcela será reativada.