Este programa tem como objetivo realizar a conciliação entre o extrato bancário e os movimentos do caixa e bancos.

Para a realização da conciliação bancária é necessário marcar as movimentações geradas pelo Extrato Bancário (lista da esquerda) e marcar as movimentações do Caixa e Bancos (lista da direita). Será possível conciliar os movimentos no momento em que o saldo (soma das Entradas - soma das Saídas) do Extrato bancário for igual ao saldo (soma das Entradas - soma das Saídas) do Caixa e Bancos.

Ao realizar a pesquisa, serão apresentados os movimentos conforme os filtros solicitados.

Caso solicitados os movimentos ainda não conciliados, o programa irá analisar os movimentos do Extrato e do Caixa e Bancos que possuem correspondência, ou seja, a mesma data, portador, valor, tipo de movimento (entrada ou saída), conta contábil e centro de custo (se houver). Caso encontre, irá preencher as respectivas linhas na cor verde, possibilitando marcar todos os movimentos com correspondência, como um facilitador para agilizar o processo. Também ao marcar manualmente um movimento com correspondência na lista de Extrato, o movimento correspondente já será marcado na lista de Caixa e Bancos, e vice versa. Porém, ao desmarcar um movimento com correspondência, o movimento correspondente não será desmarcado, para possibilitar o relacionamento de um movimento do Extrato com mais de um movimento do Caixa e Bancos, e vice versa.
Caso solicitados os movimentos já conciliados, os mesmos terão a linha preenchida na cor azul.

O programa possui as seguintes funcionalidades, acessíveis através de botões ou teclas de atalho:

- Gerar Movimentos Caixa e Conciliar (F2): Permite gerar movimentos no Caixa e Bancos a partir de movimentos marcados na lista de Extrato Bancário. A conta contábil e centro de custo considerados na geração destes movimentos serão obtidos conforme parametrizado para o respectivo código do movimento ou Histórico do extrato bancário. Neste caso, antes de gerar os movimentos do caixa, será apresentado o programa de Lançamentos Agrupados do Caixa (PRX007608) para conferir as contas e centros de custos que serão considerados para geração dos movimentos conforme parametrizado, permitindo a alteração se necessário. Porém, se estiver parametrizado no PRX007608 para gerar os movimentos sem pré-conferência, e forem encontradas todas as contas e centros de custos correspondentes aos códigos de operação ou históricos do extrato, os movimentos serão gerados sem abrir o programa de lançamentos para pré-conferência. O programa também possui um atalho para o programa de Parâmetros da Conciliação Bancária (PRX007108) caso o usuário queria conferir e/ou parametrizar informações antes da geração do caixa e conciliação, e um atalho para o programa de Movimentos do Caixa (PRX009308) caso o usuário queira consultar e/ou cancelar movimentos do caixa e bancos.
- Conciliar Movimentos (F4): Permite realizar a conciliação dos movimentos marcados nas listas de Extrato Bancário e Caixa e Bancos, desde que a soma das Entradas - soma das Saídas seja igual em ambas.
- Cancelar Conciliação (F6): Permite cancelar a conciliação dos movimentos marcados nas listas de Extrato Bancário e Caixa e Bancos.

O programa possui as seguintes opções específicas, ao clicar com o botão direito sobre as colunas de marcação:

- Marcar Todos com Correspondência: Marcar todos os movimentos na lista de Extrato e na lista de Caixa que tenham correspondência (cujas linhas estão preenchidas de verde), para posteriormente gerar conciliação.
- Marcar Extratos sem Correspondência: Marcar os movimentos de Extrato sem correspondência, para posteriormente gerar movimentos correspondentes no Caixa.
- Marcar Todos Conciliados: Marcar todos os movimentos na lista de Extrato e na lista de Caixa que estejam conciliados, para posteriormente cancelar a conciliação.
- Marcar Tudo (Extrato e Caixa): marcar todos os movimentos na lista de Extrato e na lista de Caixa.
- Desmarcar Tudo (Extrato e Caixa): desmarcar todos os movimentos na lista de Extrato e na lista de Caixa.