Os contratos de aplicações financeiras são organizados por modalidades. O cadastro das modalidades compreende as seguintes informações:

• Selecionar o tipo de modalidade da aplicação (CDB-DI, Fundos de Investimentos, Mútuo, Personalizado Diário ou Personalizado Mensal).
• Informar a descrição completa e resumida.
• Informar o indexador.
• Informar a conta contábil, histórico padrão e centro de custo para os movimentos de Aplicação e Resgate.
• Informar o número de dias a retroagir para captação de valor da cota, para o caso de modalidade de Fundos de Investimentos.

• Informar o valor mínimo e máximo para aplicação e o prazo mínimo e máximo para aplicação em dias.

• Informar a tabela de IR.
• Informar a conta contábil, histórico padrão e centro de custo para os movimentos de IR.
• Informações de “Come-Cotas”: Diz respeito à modalidade de Fundos de Investimentos. Informar o percentual do come-cotas e as datas do ano em que devem ocorrer esses descontos de cotas.

• Informar a tabela de IOF.
• Informar a conta contábil, histórico padrão e centro de custo para os movimentos de IOF.
• Informar a alíquota de IOF.

• Informar a conta contábil, histórico padrão e centro de custo para os movimentos de rendimentos.